PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MATLAB - 19/04/2018 12:22 EDT - open to bidding

종료 등록 시간: 5년 전 착불
종료 착불

Research is based on Portfolio optimization and it uses 2 different theories to optimize portfolios. Data set which is 20 financial instruments/assets obtained from the S&P 500 for the year 2016. Data to be optimized on matlab using 2 theories of portfolio optimization - 1)Markowitz & 2)VaR (Value at Risk) / CVaR (Conditional Value at Risk.

Data anyalsis to be created with a comparison of both theories.

Data analysis : - a) chapter one – Work done and results obtained

b) chapter two - Discussion of results

All work should be original and harvard referenced.

회계 금융 금융 분석 금융 연구 학술연구 저작

프로젝트 ID: #16749278

프로젝트 소개

3 건(제안서) 재택 근무형 프로젝트 서비스 이용 중: 5년 전

이 일자리에 대한 프리랜서 3 명의 평균 입찰가: £100

kujin2018

hi i am good at optimization using matlab i read ur job description i can surely do this let us discuss i can give you perfect results thank you

£150 GBP (3일 이내)
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